Meilleurs ETF sectoriels sur PEA 2025 : défense, tech, IA, eau, santé, cuivre

Les ETF Sectoriels visent à renforcer l'exposition d'un portefeuille sur un secteur précis. Souvent placés en satellites d'un ETF Monde ou S&P 500, ils servent à exprimer une conviction ou à combler une sous-exposition sur des thématiques d'avenir. Mais alors, est-ce judicieux d'y avoir recours et quels sont les meilleurs ETF sectoriels éligibles au PEA ?

5 meilleurs ETF sectoriels sur PEA :

⚠️Avertissement :

Investir comporte des risques de perte de capital, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et cet article ne constitue en aucun cas un conseil en investissement personnalisé.

ETF Défense :

Mon premier choix se porte sur le secteur de la Défense, avec l'ETF BNP Bloomberg Europe Defense, identifiable par le ticker BJL8.

➡️ Lancé récemment en mai 2025, il affiche déjà un encours important de 217 millions d'euros, témoignant du fort intérêt des investisseurs français pour ce secteur stratégique.

Cet ETF capitalisant intègre 27 entreprises industrielles européennes impliquées dans la défense et l'armement, avec une forte exposition à la France (35%), suivie de l'Allemagne (24%) et du Royaume-Uni à 19%. Parmi les principales, on retrouve Airbus, Safran, Rheinmetall ou encore Thales : des leaders européens de l'aéronautique militaire, de l'armement et de l'équipement de défense.


✅ En réplication physique, les actions des 27 entreprises sont détenues directement par le fonds. Son prix de 12€ le rend accessible à tous, même en satellite, avec des frais de 0,18%, très compétitifs pour un ETF sectoriel.

Bien que sa performance récente soit peu significative, ses 16% de progression depuis son lancement et son encours déjà conséquent témoignent d'une forte dynamique du secteur, portée par le contexte géopolitique tendu et la remontée des budgets militaires européens.

⭐️ ETF Défense PEA :

• Nom : BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense
• ISIN : LU3047998896
• Ticker : BJL8
• Prix actuel : 11,87€
• Frais : 0,18%
• Positions : 27
• Encours : 217M€
• Lancement : 19 mai 2025
• Type : Capitalisant
• Réplication : Physique
• Secteur : Défense
• Indice : Bloomberg Europe Defense Select
• Éligibilité : PEA
• Risque : 5/7

ETF Santé :

Mon second choix se porte sur le secteur de la Santé, avec l'Amundi STOXX Europe 600 Healthcare, identifiable par le ticker HLT.

➡️ Lancé en 2006, il figure parmi les ETF sectoriels les plus importants sur PEA avec son encours conséquent de 800 millions d'euros, garantissant une excellente liquidité.

Il nous expose à 52 entreprises européennes du secteur de la santé, avec une forte exposition à la Suisse à 36%. Au passage cela offre une exposition indirecte au franc suisse en tant que devise refuge : diversification qui me semble intéressante pour ceux déjà fortement exposés à l'euro ou au dollar. Parmi les principales composantes, on retrouve AstraZeneca, Novo Nordisk ou le français Sanofi.


Ce secteur couvre la pharmacie traditionnelle, mais aussi des acteurs innovants et spécialisés, comme Argenx en immunologie, Novartis dans les thérapies géniques, ou encore EssilorLuxottica dans l'optique.

✅ Capitalisant, il affiche des frais contenus à 0,30%, et un prix de part à 146€, qui peut être relativement élevé pour les petits DCA.

Cet ETF réplique fidèlement son indice avec une légère sous-performance sur 10 ans, pour une performance annualisée de 6%.

Enfin, ce secteur défensif peut apporter de la stabilité à un portefeuille, tout en bénéficiant du vieillissement de la population et des avancées majeures en biotechnologie et innovation médicales.

⭐️ ETF Santé PEA :

• Nom : Amundi STOXX Europe 600 Healthcare
• ISIN : LU1834986900
• Ticker : HLT
• Prix actuel : 146€
• Frais : 0,30%
• Positions : 52
• Encours : 783M€
• Lancement : 18 août 2006
• Type : Capitalisant
• Réplication : Synthétique
• Secteur : Santé
• Indice : STOXX Europe 600 Healthcare NTR Index
• Éligibilité : PEA
• Risque : 4/7

ETF Technologie :

Passons maintenant à la Technologie avec l'Amundi PEA US Tech Screened, identifiable par le ticker PANX.

➡️ Lancé en 2019, il se concentre sur 56 valeurs technologiques américaines, un nombre réduit en raison du filtre ESG qui exclut certains géants de l'indice de référence. La tech a été le secteur le plus performant des dernières décennies, portée par l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, ou la robotique, avec des acteurs tels qu'Apple, Nvidia ou Microsoft.

D'ailleurs, Apple constitue à lui seul 20% de l'allocation, et ces trois premières composantes près de 50%. Cela présente un risque important de forte concentration. Ici, la technologie est représentée à 68% dans cet ETF, contre 55% pour un ETF Nasdaq-100.


✅ Capitalisant, il affiche des frais contenus de 0,30%, un encours de 329 millions d'euros et un prix de part accessible à 63€. Sa réplication est très bonne avec une légère surperformance face à son indice, pour une performance annualisée remarquable de 18% sur 5 ans.

Finalement, cet ETF s'adapte à ceux qui ont de très fortes convictions sur l'innovation et la technologie américaine, malgré l'explosion récente de ses principales composantes.

Personnellement, c'est le secteur sur lequel je suis le plus exposée actuellement, via l'ETF Nasdaq-100 qui constitue une alternative légèrement moins concentrée que cet ETF.

⭐️ ETF Technologie PEA :

• Nom : Amundi PEA US Tech Screened
• ISIN : FR0013412269
• Ticker : PANX
• Prix actuel : 63€
• Frais : 0,30%
• Positions : 56
• Encours : 329M€
• Lancement : 25 avril 2019
• Type : Cap./Dist.
• Réplication : Synthétique
• Secteur : Technologie
• Indice : Solactive ISS ESG US Tech 100
• Éligibilité : PEA
• Risque : 5/7

ETF EAU :

Changement de registre avec la thématique essentielle de l'eau. Pour cela, j'ai choisi l'Amundi PEA Eau (MSCI Water), identifiable par le ticker AWAT.

➡️ Lancé en 2014, il intègre 71 entreprises mondiales du secteur de l'eau, avec une forte exposition aux États-Unis (61%), suivie du Royaume-Uni et de la Suisse. Le portefeuille se compose principalement d'industries et de services aux collectivités, reflétant l'aspect tangible et infrastructurel du secteur.

Parmi les principales composantes, on retrouve Ferguson, Xylem et Pentair spécialisées dans les infrastructures et technologies de l'eau, ou encore Veolia et American Water Works dans son traitement et sa gestion. Concrètement, ces entreprises couvrent l'ensemble de la chaîne de l'eau : des infrastructures au traitement, jusqu'à sa distribution.


Je trouve cet ETF intéressant pour la résilience, stabilité et diversification qu'il peut apporter face à des secteurs plus volatils ou immatériels, et contrebalancer par exemple dans un portefeuille dominé par la tech.

✅ Capitalisant, ses frais de 0,60% sont plus élevés que les ETF précédents, son prix de part à 31€ est accessible et son encours tout juste supérieur à 100 millions d'euros reste acceptable.

Sa réplication synthétique affiche une sous-performance de 18% sur 10 ans face à son indice, mais délivre néanmoins un rendement très intéressant de 9,5% annualisé sur cette période.

Finalement, le secteur présente un enjeu structurel majeur face à la raréfaction de l'eau et les besoins massifs d'investissement en infrastructures. Ces éléments en font selon moi une thématique d'avenir.

Juste avant de passer au dernier ETF, je vous rappelle que mon infographie des 5 ETF Sectoriels évoqués, avec tous leurs détails et codes ISIN, est accessible gratuitement via le premier lien en description.

⭐️ ETF Eau PEA :

• Nom : Amundi PEA Eau (MSCI Water)
• ISIN : FR0011882364
• Ticker : AWAT
• Prix actuel : 31€
• Frais : 0,60%
• Positions : 71
• Encours : 113M€
• Lancement : 13 mai 2014
• Type : Capitalisant
• Réplication : Synthétique
• Secteur : Eau
• Indice : MSCI ACWI IMI Water Custom Index
• Éligibilité : PEA
• Risque : 4/7

ETF Ressources de base :

Terminons avec le secteur des ressources de base, avec l'ETF Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources, identifiable par le ticker BRES.

➡️ Lancé en 2006, il dispose d'une bonne ancienneté et son encours de 124 millions d'euros est acceptable pour ce secteur de niche, sur PEA.

Cet ETF capitalisant investit dans seulement 19 entreprises minières et de ressources européennes, avec une forte exposition au Royaume-Uni à 63%, suivie de la Suède et de la Finlande. On constate que sa concentration est très forte : Rio Tinto représente à elle seule plus d'un quart de l'allocation, et plus de 55% pour ses trois premières composantes.


Ces entreprises extraient et produisent les métaux critiques comme le cuivre et l'aluminium pour Rio Tinto, le cobalt et le nickel pour Glencore ou encore l'acier pour ArcelorMittal. Ces ressources indispensables à la transition énergétique, aux batteries, aux véhicules électriques et aux infrastructures énergétiques, en font selon moi un secteur stratégique pour les décennies à venir.

✅ Capitalisant, ses frais sont contenus à 0,30% et son prix de 95€ reste abordable, bien que moins pour les petits DCA.

Attention toutefois, car ce secteur est cyclique et volatil, dépendant fortement de la croissance mondiale et de la demande industrielle. Sa performance court terme sur 3 ans reste modeste à 4%, mais sur un horizon de 10 ans, elle est solide à 11,5% annualisé, avec une légère sous-performance de 5% face à son indice.

Finalement, malgré sa volatilité et sa forte concentration, cet ETF peut constituer un pari stratégique intéressant sur les ressources de base, qui conditionneront l'économie de demain.

⭐️ ETF Ressources PEA :

• Nom : Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources
• ISIN : LU1834983550
• Ticker : BRES
• Prix actuel : 95€
• Frais : 0,30%
• Positions : 19
• Encours : 124M€
• Lancement : 25 août 2006
• Type : Capitalisant
• Réplication : Synthétique
• Secteur : Ressources
• Indice : STOXX Europe 600 Basic Resources
• Éligibilité : PEA
• Risque : 5/7